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公告2015-006:关于使用自有资金进行现金管理的公告

浏览次数: 日期:2015年3月20日 13:53

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-006

重庆三峡油漆股份有限公司

 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

2、投资金额

使用不超过2亿元人民币(含本数,占公司2014年度经审计净资产的31.47%自有资金进行现金管理,在2亿元额度内,资金可以循环使用。

3、投资方式

通过金融机构购买短期(不超过一年)低风险理财产品和委托贷款,不直接或间接用于其他证券投资,收益率要求高于同期银行存款利率。

4、现金管理的期限

本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。

5、现金管理资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。

6、实施方式

在额度范围内,董事会授权公司总经理和财务负责人签署相关文件并处理具体事宜。

二、审批程序

公司第七届第六次董事会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司管理层使用最高额度不超过2亿元自有资金适时通过金融机构购买短期(不超过一年)低风险理财产品和委托贷款,不直接或间接用于其他证券投资。公司第七届第六次监事会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,使用自有资金进行投资理财,尤其是短期的现金管理,能够有效提高公司资金使用效率和收益,该事项决策和审议程序合法合规,未损害公司及股东利益。本次使用自有资金进行现金管理事项未达到提交公司股东大会审议的标准,无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金使用收益。

四、风险控制

为了保障对现金管理的有效管理,控制风险,公司有关现金管理业务将严格按照公司《委托理财管理制度》的相关要求开展。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

五、负责部门

负责部门:财务部

主要负责人:财务总监

六、独立董事相关意见

公司使用不超过2亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设为前提,有利于提高公司资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》,有较完善的内部控制制度,能够有效的保证资金安全,控制投资风险。该事项决策程序合法合规,同意公司使用自有资金进行现金管理。

七、备查文件

(一)公司第七届第六次董事会会议决议

(二)公司第七届第六次监事会会议决议

(三)公司独立董事关于使用自有资金进行现金管理事项的独立意见

 

特此公告

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

 2015年3月20

所属类别: 投资者关系

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